Alternativ Trading Vs Futures

Alternativ Basics Tutorial. Nowdays många investerare portföljer inkluderar investeringar som fonder aktier och obligationer Men olika värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjlighet till sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller anpassa din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det innebär att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning på rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan kostnader. Alternativen är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kan du, när du handlar, se en ansvarsfriskrivning som följande. Åtgärder innebär risker och är inte lämpliga för alla Option trading kan vara spekulativ i naturen och bära stor risk för förlust. Bara investera med riskkapital. Oavsett vad som helst Kroppen säger att alternativ handel innebär risk, särskilt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. Å andra sidan är du okunnig om vilken typ av investering som helst som du placerar I ett svagt läge Kanske spekulativ naturen av alternativen inte passar din stil Inget problem - så spekulera du inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ ska du förstå dem. Inte lära dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa rätt utan att veta om alternativ skulle du inte bara förlora att ha ett annat objekt i din investeringsverktygskassa men också förlora inblick i arbetet hos några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge anställda ägande i form av aktieoptioner, de flesta flerborgare idag använder alternativ i någon form eller annan. Denna handledning kommer att introducera dig till de grundläggande alternativen. Tänk på att de flesta alternativen s handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara expert innan du har läst den här handledningen. Om du inte är bekant med hur börsen fungerar, kolla in Stock Basics tutorial. Stock Futures vs Stock Options. Stock futures och lager alternativ är tidsbegränsade avtal mellan köp - och försäljningspartier över en underliggande tillgång som i båda fallen är aktier i aktier. Båda avtalen ger investerare strategiska möjligheter att tjäna pengar och säkra aktuella investeringar. Liknande Välj rätt alternativ att handla i sex enkla steg. Två handelsverktyg är väldigt olika, men många första och nybörjare kan lätt förväxlas av terminologin Innan en investerare kan besluta att handla antingen terminer eller optioner måste de förstå de fyra primära skillnaderna mellan aktieoptioner och aktieoptioner.1 Kontraktspremier. När köpare av köp och köpoptioner köper ett derivat betalar de en engångsavgift som kallas premium. Samtidigt säljare av samtal och sätta opt ionerna samlar in ett premie Kontraktets värde försvinner när avvecklingsdagen närmar sig. Premiumpriset stiger och faller, vilket gör det möjligt för användarna att sälja sina samtal och sätta vinst före utgångsdatum. De som säljer optioner kan köpa köpoptioner för att för att täcka storleken på deras position också. Stock futures kan antingen köpas på SSF-aktier eller fokusera på det bredare resultatet av ett index som SP 500. Men med börs futures betalar köparen något som skiljer sig från ett kontraktspremie vid inköpsplatsen Köpande parter betalar något som kallas initialmarginal, vilket är en procentandel av det pris som ska betalas för aktierna.2 Finansiella skulder. När någon köper aktieoptioner är den enda finansiella skulden kostnaden för premien vid tid kontraktet är inköpt Men när en säljare öppnar säljoptioner för inköp, exponeras de för maximalt ansvar på aktiens underliggande pris. Om ett säljalternativ ger köparen r ight att sälja beståndet till 50 per aktie, men beståndet faller till 10, den person som initierade kontraktet måste komma överens om att köpa aktierna för kontraktets värde eller 50 per aktie. Utdragskontrakt erbjuder dock maximalt ansvar för båda Köparen och säljaren av avtalet Eftersom det underliggande aktiekursen skiftar till förmån gentemot köparen eller säljaren kan parterna vara skyldiga att injicera ytterligare kapital i sina handelskonton för att uppfylla de dagliga skyldigheterna.3 Köparens och säljarens skyldigheter vid utgången av tiden . De som köper köpoptioner eller köpoptioner får rätt att köpa eller sälja ett lager till ett specifikt slagkurs. Dock är de inte skyldiga att utnyttja optionen vid tidpunkten då avtalet löper ut. Investerare utövar endast kontrakt när de är i pengarna. Om alternativet är av pengarna är kontraktsköparen inte skyldig att köpa aktierna. Köpare av terminsavtal är skyldiga att köpa den underliggande aktien från säljaren av kontraktet upo n utgången oavsett vad priset är för den underliggande tillgången Terminsavtalet kräver inköp av aktier till 100, men det underliggande lagret värderas vid tidpunkten för kontraktets utgång till 80, köparen måste köpa till det överenskomna priset fortfarande , är det mycket sällsynt att stock futures hålls till sitt utgångsdatum.4 Investeringsflexibilitet. Stockalternativ ger investerare både rätt att köpa ett lager men inte skyldigheten och rätten att sälja samma aktie men inte skyldigheten genom samtal och sätter respektive Men aktieoptioner ger också investerare en bredd av flexibla strategier otillgängliga genom futures trading Varje strategi erbjuder olika vinstpotentialer för investerare och spekulanter För en fullständig uppdelning av dessa möjligheter, besök här. Stock futures å andra sidan erbjuder mycket lite flexibilitet när ett kontrakt öppnas Som noterat köper investerare rätten och skyldigheten att fullgöra en gång en position öppnas. Ska jag handla framtidens Alternativ. Om en näringsidkare bestämmer sig för att använda fristående optioner, aktieoptioner eller en kombination av de två kräver en bedömning av individuella förväntningar och investeringsmål. En av de första frågorna som en investerare måste fråga är hur mycket risk de är villiga att ta I sin investeringsstrategi ger Option-handel mindre risk för att köparna får mindre risk för att de inte är skyldiga att utöva kontraktet. Detta ger ett mer konservativt tillvägagångssätt, i synnerhet om handlare använder ett antal ytterligare strategier som tjuvsamtal och sätter spridningar för att förbättra oddsen för handel framgång på lång sikt. Räntan vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En handling Den amerikanska kongressen passerade 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm payro ll hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på en konkursföretagets tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Skulle du handla Futures Kontrakt eller Options. Updated 11 juli 2016. Avsättning att handla terminsavtal eller futures alternativ är en av de första besluten nya råvaruhandlare gör Många befintliga råvaruhandlare också våffla fram och tillbaka i frågan om vilken är en bättre metod för trading. Futures och alternativ har båda sina fördelar och nackdelar. Erfaren handlare använder ofta både futures och alternativ, beroende på situationen. Vissa handlare gillar att fokusera den ena eller den andra. Det är bäst att fullt ut förstå egenskaperna hos var och en för att bestämma hur man handlar varor. Trading Futures Contracts. Futures kontrakt är det renaste fordonet till oss e för handelsvaror Dessa kontrakt är mer likvida än optionsavtal och du behöver inte oroa dig för de ständiga optionerna förfallna i värde som optioner upplever. Terminsavtal rör sig snabbare än optionsavtal, eftersom optionerna bara rör sig i samband med terminsavtalet Det beloppet kan vara 50 procent för pengarna alternativ eller kanske 10 procent för djupa av pengarna. För dagens handelsändamål, gör terminsavtal mycket betydelse. Det är vanligtvis mindre glida på terminer än alternativ. Terminsavtal går snabbare än alternativ och De är lättare att komma in och ut av. Många professionella handlare gillar att använda spridningsstrategier, särskilt på spannmålsmarknaderna. Det är mycket lättare att handla kalenderspridningar köpa och sälja kontrakter i förra och avlägsna månad mot varandra och sprida olika varor som att sälja majs och köpa vete. Trading Options. Many nya råvaruhandlare börjar med optionsavtal Huvudattraktionen med alternativ för många pe Ople är att du inte kan förlora mer än din investering om du köper alternativ Det är sant, men om du bara riskerar en liten del av ditt konto på varje handel är chanserna att köra ett negativt saldo smal. Alternativet kan vara mer Konservativ tillvägagångssätt, speciellt om du använder alternativspreadstrategier Bull-spridningar och bearbetningsspridningar kan öka oddsen för framgång om du köper för en mer långsiktig handel och det första spetsen är redan i pengarna. Alternativalternativ är en slösande tillgång Tekniskt sett förlorar alternativet värde med varje dag som går. Förfallet tenderar att öka när alternativen kommer närmare utgången. Det kan vara frustrerande att vara rätt i handelsriktningen, men dina alternativ förfaller fortfarande värdelösa eftersom marknaden inte flyttade tillräckligt långt för att kompensera tiden förfall. Bara när tiden förfall av alternativ kan fungera mot dig, kan det också fungera för dig om du använder en optionsförsäljningsstrategi. Några handlare säljer uteslutande alternativ för att dra nytta av det faktum att en stor p Utdelningen av optioner upphör att vara värdelös. Du har obegränsad risk när du säljer alternativ, men oddsen att vinna på varje handel är bättre än köpoptioner. Optionerna går inte så fort som terminsavtal, men vissa alternativhandlare gillar det på så sätt. Du kan bli stoppad av en futures handlar mycket snabbt med en vild sving Din risk är begränsad på alternativ så att du kan rida ut många av de vilda svängningarna i terminspriserna. Så länge marknaden når ditt mål inom den önskade tiden kan alternativ vara en säkrare satsning. Jag gillar vanligtvis att handla terminsavtal och jag använder även alternativförsäljningsstrategier. Jag köper fortfarande alternativ ibland och ibland gör jag alternativspreads. Du kan nästan alltid hitta ett idealalternativ som spridas på vilken råvarumarknad som helst. Om jag vill ha mindre risk för handeln, kommer jag vanligtvis att sälja ett alternativ istället för att använda ett terminsavtal. Till exempel, om jag trodde att kaffemarknaden var för flyktig och det kan vara för mycket risk att köpa ett terminskontrakt. De dagliga gungorna är 2.000 och jag vill inte bli stoppad av normalt dagliga fluktuationer. I det här fallet kan jag sälja en sätta nära pengarna om jag trodde att marknaden gick högre. Min risk är mer än halverad med denna strategi och så länge som Marknaden ligger över aktiekursen vid utgången gör jag 100 procent på handel minus provisioner. Det finns fördelar och nackdelar åt varje sida Varje näringsidkare bör utbilda sig om hur man fullt ut kan utnyttja terminskontrakt och alternativ Därifrån handlar det om att använda De strategier som är meningsfulla för dig. Uppdaterad av Andrew Hecht 11 april, 2016.Butter och alternativ är derivat Tänk på världens varor som en pyramid Högst upp i strukturen är det fysiska råmaterialet i sig Samtliga priser på Andra fordon som terminer, alternativ och till och med ETF - och ETN-produkter härrör från prisåtgärden i den fysiska varan Det är därför terminer och alternativ är derivat. Futurer har leverans - eller utgångsdatum där de måste vara stängda eller deliva ry måste ske Alternativ har också utgångsdatum, på dessa datum alternativet, eller rätten att köpa eller sälja den underliggande framtiden, löper. Långa alternativ är mindre riskabla än korta alternativ När du köper ett alternativ är allt som är i riskzonen premien betalas för köp eller köpoption Options är prisförsäkring de försäkrar en prisnivå kallad strejkpriset för köparen av alternativet Priset på alternativet är premien Premium är en term som används i försäkringsbranschen, råvarupriser är premier förstärkning Prisförsäkringens karaktär Men när man säljer ett alternativ blir de försäkringsbolaget. Högsta vinst för att sälja eller bevilja ett alternativ är premiebeloppet. Ett försäkringsbolag kan aldrig göra mer än de premier som betalas av dem som köper försäkringen. Eftersom råvaror är flyktiga tillgångar kan optionspriser vara höga. Valet av ett alternativ är en funktion av den underliggande marknadens varians eller volatilitet. Beslutet om huruvida man ska handla med futures eller optio ns beror på en s riskprofil, tidshorisont och åsikt om både marknadsprisets riktning och prisvolatilitet. Visa fullständig artikel. Fortsätt läsning.